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科创板两融首秀,哪些公司最被看好,哪些被大举做空?丨融资融券周报

来源:东方头条责任编辑:时间:2019-07-31 00:13:57分享
摘要:在上周初融资余额跌破9000亿关键节点后,两融余额再度进入窄幅波动区间,全周融资余额减少 0 59%,融券余额增加 18

在上周初融资余额跌破9000亿关键节点后,两融余额再度进入窄幅波动区间,全周融资余额减少 0.59%,融券余额增加 18.75%。

两市融资买入额占 A 股市场成交额比例 5 个交易日均值 7.16%,前值为 7.82%

科创板两融首秀,融券受“追捧”

科创板上周正式开闸,由于此前制度安排,上市首日科创板股票就为融资融券标的,也是为充分发挥市场定价机制提供工具,平衡多空的策略。

数据上来看,上周科创板股票融资融券余额为32.30亿元, 其中融资余额规模为 18.38 亿元,融券余额规模为13.92 亿元。融资买入较为简单,但融券业务中,由于券源供不应求,能够融到券的都是提前向券商预约的机构客户,例如一些大型私募。

此外,券商对于融券业务风险把控更强,对客户资质、客户交易策略等审核更严。据媒体报道,大部分的券源来自券商跟投的子公司,也有一些来自公募基金。借出来的券都是参与战略配售所得。

个股方面,中国通号由于“盘子”最大,融资融券余额均居于首位。基本面相对较硬的澜起科技、中微公司、南微医学融资余额超1亿元。

此外,澜起科技、南微医学、中微公司、中国通号、杭可科技等融资净买入额占周交易额比例居前。不过累计融资买入额与主板相比仍然较低,由于短期涨幅较大,目前融券业务更受“追捧”,累计融券卖出额占成交额的比例超1.5%,远高于A股此前的0.3%水平。

杠杆资金涌入周期股

行业上看,机械、房地产、采掘成为上周杠杆资金最青睐的三大板块,排名靠后的建材、交运也属于周期股,另外科创板主要对标的电子行业上周获小幅净买入。

资料显示,二季度基金对机械行业的持股比重为 2.28%,为近两年以来最低水平仍处在较低配置情形。 近期随着三一重工等行业龙头的中报的全面超预期,以及逆周期调节利器大基建的推动下,资金有望持续加仓。

其他板块中,若以融资余额占自由流通市值的比例来衡量杠杆资金的占比,有色金属、综合、钢铁、通信、计算机是目前杠杆做多资金占比较高的行业,杠杆资金达到 4.80%以上。昂立教育、全柴动力、恒泰艾普、大湖股份、创元科技等是目前杠杆做多资金占比较高的股票,杠杆资金的占比达到20.70%及以上。

两融存量排名靠前公司上周普遍下滑,兴业银行、京东方A、东方财富三股逆势上涨。

两融余额变动比例方面,变动较大的华贸物流受长三角概念推动,上周融资余额提升超100%,吉祥航空基期较小,上周特别提到的华能水电走势依旧犀利,股价续创一年半以来新高。

另外值得注意的是,此前连续盘整了21个交易日的前期锂电池龙头亿纬锂能近期再度爆发啊,融资余额提升超10%,最新消息称,公司持有37.55%股份股份的麦克韦尔计划在香港上市。

而该公司为电子烟制造业龙头企业, 2015年-2018年利润增长近20倍,呈现指数式增长,其拥有全球领先的雾化技术,有望成为这波电子烟热潮的最大赢家之一。

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